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Guia de Devolução

1 minutos de leitura

Tabela de conteúdos (Índice)

Conceito #

A Guia de Devolução permite efetuar estornos de saldos orçamentários e financeiros a depender da
necessidade do usuário. É possível estornar apenas OB e PD ou toda a execução orçamentária até a Nota
de Reserva.

Fluxo de Processos #

NOTA: Na elaboração de todo e qualquer documento, os campos que estiverem marcados pelo símbolo * são de preenchimento obrigatório.

Para acessar este documento, selecione no menu:
● Execução > Execução Financeira> Guia de Devolução, e clique em Inserir.
Na tela de inclusão deste documento:
● Guia de Identificação

  • Preencha a Data da emissão;
  • Preencha a UG Emitente;
  • Selecione o Tipo de Baixa;
    Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das imagens a seguir:

● Aba Detalhamento

  • Selecione a Ordem Bancária

NOTA: Ao selecionar a Ordem Bancária, o sistema trará automaticamente os seguintes classificadores: UG Liquidante, Nota de Liquidação, Nota de Empenho, Credor, Valor da OB

Selecione o Domicílio Bancário de Retorno

Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das imagens a seguir:

● Aba Itens, clique na opção de devolução desejada;
Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das imagens a seguir:

● Aba Observação

  • Preencha a aba Observação.

● Aba Processo

  • Preencha o campo Processo.

Para efetivar o registro do documento, clique no botão Contabilizar. Assim será gerado o número da Ordem Bancária de transferência.

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