Conceito #
A Programação de Desembolso Orçamentária (PDO) é utilizada para o pagamento de natureza
orçamentária, que exigem a emissão prévia de NE (Nota de Empenho) e NL (Nota de Liquidação).
Contabilização de uma PDO #
Observação: Após a contabilização de uma PDO, essa deve ser executada para que seja efetivamente
paga, gerando assim uma Ordem Bancária Orçamentária (OBO) registrando de fato o pagamento na
contabilidade.
Fluxo de Processos #
Quando o pagamento é realizado via Programação de Desembolso Orçamentária, é necessário que ela seja
executada posteriormente para que o pagamento seja efetivamente gerado. No ato da execução de uma
PDO, é gerada uma Ordem Bancária Orçamentária.
Para acessar este documento, selecione no menu:
● Execução > Execução Financeira> PD Orçamentária, e clique em Inserir.
Na tela de inclusão deste documento:
● Guia de Identificação
- Preencha a Data de Programação;
- Preencha a Data de Vencimento;
- Preencha a UG Liquidante;
- Selecione o Tipo de PD.
Caso haja o pagamento antecipado da despesa através de uma PD Extra-Orçamentária/OB
Extra-Orçamentária, neste roteiro, é necessário que se marque o campo “OB de Regularização” na aba
identificação, e selecione uma das opções: - -OB ja encaminhada ao banco;
- -Paga por Ofício.
(Nesta opção será habilitado um campo para se informar o Número do Ofício) - -Pagamento Complementar
Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os da imagem a seguir:
● Aba Detalhamento
- Selecione o Tipo de Credor;
- Informe o Credor;
- Preencha o campo Nota de Liquidação (que se deseja pagar);
- Informe a UG Pagadora;
- Selecione o Domicílio Bancário de Origem;
- Selecione o Domicílio Bancário de Destino;
- Informe a Competência.
Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os da imagem a seguir:
● Aba Itens
- Selecione o item patrimonial que se deseja informar a operação patrimonial, clique em Alterar;
- Selecione a Operação Patrimonial;
- Selecione a Vinculação de Pagamento;
- Preencha o Valor a ser pago.
E então clique Confirmar.
● Aba Pagamentos
- N/A
● Aba Processo - Preencha o campo Processo.
● Aba Observação - Preencha a aba Observação.
Para efetivar o registro do documento, clique no botão Contabilizar. Assim será gerado o número da
Programação de Desembolso.
Após realizadas estas operações, para o efetivo pagamento, é necessário que a PD seja executada. A
seguir, como realizar esta operação.
Selecione no menu:
● Execução > Execução Financeira> Execução de PD.
● Na tela geral deste documento, informe ao menos um dos filtros apresentados, e clique no botão
Pesquisar (no canto superior direito da tela). Serão apresentadas todas as PD’s a serem
executadas (conforme os filtros informados).
Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os da imagem a seguir:
Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os da imagem a seguir:
● Clique no botão Executar;
● Preencha o campo Nome (este será o nome do lote de execução).
Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os da imagem a seguir:
E então clique em Confirmar.
Para verificar o status de execução do lote de PD’s (e os números das OB’s geradas), acesse:
● Execução > Execução Financeira> Acompanhamento de Execução de PD, selecione o lote
gerado, e clique no botão Visualizar.
