Conceito #
A Nota de Aplicação e Resgate (NA) é utilizada para realizar o registro contábil das aplicações e resgates
de saldos em aplicações financeiras. Os registros contábeis de estornos de aplicações e resgates deverão
ser realizados utilizando a opção “Estorno” da NA.
Fluxo de Processos #
NOTA: Na elaboração de todo e qualquer documento, os campos que estiverem marcados pelo
símbolo * são de preenchimento obrigatório.
Para acessar este documento, selecione no menu:
● Execução > Execução Financeira > Nota de Aplicação e Resgate, e clique em Inserir.
Na tela de inclusão deste documento:
● Guia de Identificação
- Preencha a Data da emissão;
- Preencha a UG Emitente;
Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das imagens a seguir:
● Aba Detalhamento,
- Selecione o Tipo Patrimonial;
- Selecione o Item Patrimonial;
- Selecione a Operação Patrimonial;
- Selecione a Fonte;
- Selecione o Tipo de Detalhamento de Fonte;
- Selecione o Detalhamento de Fonte;
● Informe os Dados da Transferência - Informe o Domicílio Bancário de Origem.
- Informe o Domicílio Bancário de Destino.
Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das imagens a seguir:
NOTA: Os classificadores a serem informados na elaboração da aba Item podem variar de acordo
com o Tipo, Item e Operação Patrimonial. As descrições específicas de cada procedimento
se encontram nos manuais de Tipos Patrimoniais.
● Aba Observação
- Preencha a aba Observação.
Para efetivar o registro do documento, clique no botão Contabilizar. Assim será gerado o número da Nota de Aplicação e Resgate.
