Conceito #
A Programação de Desembolso de Transferência (PDT) é utilizada para realização de transferências
financeiras entre contas bancárias da própria Unidade Gestora ou de Unidades Gestoras diferentes, desde
que não envolva a emissão prévia de NE e NL.
Observação: Após a contabilização de uma PDT, essa deve ser executada para que seja efetivamente
paga, gerando assim uma Ordem Bancária de Transferência (OBT) registrando de fato o pagamento na
contabilidade.
Fluxo de Processos #
Para acessar este documento, selecione no menu:
● Execução > Execução Financeira> PD de Transferência, e clique em Inserir.
Na tela de inclusão deste documento:
- Guia de Identificação
- Preencha a Data da Programação;
- Preencha a Data de Vencimento;
- Preencha a UG Emitente;
- Preencha a UG Favorecida;
- Preencha a UG Pagadora;
Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das imagens a seguir:
● Aba Detalhamento (Classificações de Origem e Destino)
- Selecione o Domicílio Bancário UG Emitente;
- Selecione a Fonte;
- Selecione o Tipo de Detalhamento da Fonte;
- Selecione o Detalhamento da Fonte;
- Selecione o Convênio de Receita;
- informe a Competência
- Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das imagens a seguir:
● Aba Itens, clique em Inserir;
- Selecione a Tipo Patrimonial;
- Selecione a Item Patrimonial;
- Selecione a Operação Patrimonial;
- Preencha o Valor a ser pago.
Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das imagens a seguir:
E então clique em Confirmar.
● Aba Processo
- Preencha o campo Processo.
● Aba Observação
- Preencha a aba Observação.
Para efetivar o registro do documento, clique no botão Contabilizar. Assim será gerado o número da
Programação de Desembolso de Transferência.
