Conceito #
A Guia de Devolução permite efetuar estornos de saldos orçamentários e financeiros a depender da
necessidade do usuário. É possível estornar apenas OB e PD ou toda a execução orçamentária até a Nota
de Reserva.
Fluxo de Processos #
NOTA: Na elaboração de todo e qualquer documento, os campos que estiverem marcados pelo símbolo * são de preenchimento obrigatório.
Para acessar este documento, selecione no menu:
● Execução > Execução Financeira> Guia de Devolução, e clique em Inserir.
Na tela de inclusão deste documento:
● Guia de Identificação
- Preencha a Data da emissão;
- Preencha a UG Emitente;
- Selecione o Tipo de Baixa;
Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das imagens a seguir:
● Aba Detalhamento
- Selecione a Ordem Bancária
NOTA: Ao selecionar a Ordem Bancária, o sistema trará automaticamente os seguintes classificadores: UG Liquidante, Nota de Liquidação, Nota de Empenho, Credor, Valor da OB
Selecione o Domicílio Bancário de Retorno
Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das imagens a seguir:
● Aba Itens, clique na opção de devolução desejada;
Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das imagens a seguir:
● Aba Observação
- Preencha a aba Observação.
● Aba Processo
- Preencha o campo Processo.
Para efetivar o registro do documento, clique no botão Contabilizar. Assim será gerado o número da Ordem Bancária de transferência.
